Análisis y valoración - Análisis financiero
¿A quién va dirigido?
A todos aquellos profesionales, que deben realizar una gestión de asesoría y seguimiento de las empresas.
Principalmente a:
- ADMINISTRADORES DE EMPRESAS: El principal factor de éxito de una empresa es conocer su situación para poder tomar decisiones que cambien el rumbo de la misma. Con esta herramienta tendrá a su disposición toda la información necesaria, para saber hacia donde debe enfocar sus esfuerzos, permitiéndole dar un valor añadido a su negocio al poder obtener de forma sencilla, un estudio de su situación económico financiera, sin la necesidad de contar con personal cualificado para esta labor. Por medio del estudio de variables como el apalancamiento financiero, observará de forma rápida, si conviene o no incrementar los riesgos de la empresa.
¿Qué información necesitamos?
Necesitamos la información que contiene los siguientes documentos:
- Modelo 201 de la Agencia tributaria (páginas 4 y 5). (Máximo 5 años)
- Modelo contable abreviado (Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). (Máximo 5 años)
¿Cuál es el resultado de nuestro análisis?
Entre otros, nuestro informe, contiene la siguiente información:
- Análisis Financiero-Patrimonial. Por medio del análisis del gráfico del Capital Circulante o Fondo de maniobra, se podrá saber cual es la situación Financiero-Patrimonial de la empresa.
- Análisis Económico. Por medio del análisis del gráfico del punto muerto se podrá saber cual es el volumen de ventas necesario para que la empresa entre en zona de beneficios y por medio de sus ratios relacionadas podremos ver la fortaleza del ciclo de explotación de la empresa.
- Previsión económica. Podrá prever el beneficio para el siguiente periodo, el cual podremos obtener de dos formas:
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- Previsión con un único escenario: Introduciremos las ventas futuras previstas y, en función de la estructura de costes actual, calcularemos el beneficio.
- Análisis por simulación: Podemos introducir, no solo las ventas previstas si no, además, cambiar la estructura de costes de la empresa, creando hasta 3 posibles escenarios que clasificaremos como "pesimista, normal y optimista", realizando un análisis de la incidencia de estos escenarios en el BAII de la empresa.
- Análisis de la Cuenta de explotación. Calcularemos la cuenta de explotación de la empresa en base 100, realizando un análisis de la misma, calculando variables tan importantes como Valor Añadido, BAII (Beneficios Antes de Intereses e Impuestos), Cash Flor, etc.,...
- Análisis por Ratios. Mediante el análisis por Ratios, mediremos conceptos tan importantes como:
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- Rentabilidad: Rentabilidad Financiera (ROE), Rentabilidad Económica (ROA), Rentabilidad del Accionista, etc.,...
- Liquidez: Por medio del Acid Test, Ratio de Liquidez, etc.,...
- Solvencia: Por medio de ratios como Solvencia Estricta, Garantía, Consistencia y Estabilidad.
- Análisis de Rotaciones.
- Ratios Económicos. Ratio de Morosidad, Beneficio Neto, Valor Añadido, etc.,...
- Efecto de Apalancamiento Financiero. Mide el efecto que, sobre la rentabilidad de la empresa, supone la utilización de recursos ajenos.
- Análisis Dinámico de hasta 5 periodos. El Análisis Dinámico permite comparar hasta 5 periodos, trimestres, años o entre fechas, realizándose por dos métodos:
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- Análisis por Tablas: Por medio de Tasas, Números Índice, Estados Financieros en Base 100 y Diferencias.
- Análisis por representación Gráfica: Incluye gráficos pastel, lineales, barras y burbujas de la evolución de las principales variables que explican la evolución Económico-Financiera de la empresa.
En conjunto, analizamos más de 1000 variables económicas, realizando un análisis gráfico de la situación económico-financiera de la empresa que le permitirá conocer y entender su situación actual y, bajo hipotéticos escenarios, los beneficios que se obtendrán en el periodo siguiente.
Nuestro informe le permitirá confirmar su trayectoria actual o la necesidad de corregirla, en caso necesario.
Si lo desea, puede descargar los siguientes documentos:
Análisis Financiero 2007
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Análisis Financiero 2008
Adaptado al nuevo Plan General Contable de 2008
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